無名先生
無名先生
主攻領域｜#Airdrops • 金融分析師、信息搬運工！
4Følger
4,7kfølgere
Feed
Direktesending
Feed
Aave kunngjorde kl. 21:57 at alle markeder i V3 og V4 er blitt opptint, etter å ha vært frosset siden litt over kl. 5 om morgenen, omtrent 16 timer. Men det er en detalj: Låneverdiandelen (LTV) for USDT og USDC er fortsatt 0, så innskudd kan ikke brukes som sikkerhet for lån.
Samtidig er også USDT0, XAUT, PAXG, POL, WAVAX, sAVAX og OP satt til 0.
Jeg skrev tidligere i dag at hoveddelen av denne frysen skyldes Tether og Circle. Hackeren klarte å sette inn 60 millioner USDT i Aave og låne ETH, og dermed omgå denne begrensningen. Nå har Aave satt det slik at "utsteders frysbart sikkerhetsstillelse" er blokkert for nye lån.
Den posisjonen (0x8d53) er fortsatt aktiv. Jeg sjekket den kl. 22:05: sikkerhet på ca. 59,94 millioner dollar, gjeld på ca. 43,8 millioner, helsefaktor 1,067. $ETH orakelpris er 2 216, og må stige til ca. 2 366 for å utløse likvidasjon.
Min antakelse: På listen er XAUT og PAXG også mynter som utsteder kan fryse, og denne 0-verdien er kanskje ikke bare for å forhindre at hackeren gjør et nytt angrep, men også for å begynne å beregne risikoen for "frysbart sikkerhetsstillelse" separat. Når LTV for USDT gjenopptas, vil det være et signal.
Hva tror du, hvor lang tid vil det ta før LTV for USDT i Aave blir gjenopprettet?
Coinbase-premien har falt til det laveste på 4 år, jeg har analysert det selv: Over halvparten av denne "rabatten" skyldes faktisk at USDT i seg selv er mindre enn 1 dollar.
Den vanlige metoden er å sammenligne Coinbase sin BTC/USD med Binance og OKX sin BTC/USDT. Men USDT på Coinbase er nå bare verdt 0,9986 dollar, og denne forskjellen på rundt 0,14 % regnes også som "amerikanere som ikke kjøper".
Jeg har hentet timebaserte data for Coinbase og OKX de siste 4 dagene. Før Binance-hacket var gjennomsnittlig direkte sammenligning -0,149 %, men når man først konverterer USDT til dollar, er det bare -0,010 %, altså nær null. Etter hacket var den direkte sammenligningen -0,215 %, og etter konvertering -0,040 %.
Så min mening er: Det amerikanske kjøpermønsteret er faktisk svakere, men ikke så dramatisk som overskriften antyder. Det er for tidlig å sammenligne dette med bunnen under FTX-hendelsen.
Når du ser på Coinbase-premien, trekker du da først fra USDT-rabatten? $BTC
(Personlig synspunkt, ikke investeringsråd)
I morges spurte jeg "full refusjon" hvordan det til slutt ville bli realisert, CZ ga nettopp den første regnskapsversjonen: Over 6 milliarder dollar stjålet, omtrent 3 milliarder frosset, SAFU-fondet bidrar med over 1 milliard, og det gjenstår et gap på omtrent 2 milliarder, mens bare SPCX-aksjene i hånden er verdt over 1 milliard.
Jeg sjekket Binance-lommebokverdiene med DeFiLlama-statistikken: Før tyveriet (29/10) var det omtrent 144,9 milliarder dollar, og et gap på 2 milliarder tilsvarer omtrent 1,4 %. He Yi sa også at årets inntekter er nok til å dekke dette. Med denne andelen er dette ikke en insolvens som FTX.
Men jeg mener det er to punkter i denne regnskapen som fortsatt bør stilles spørsmål ved (her er mine synspunkter):
For det første betyr ikke frysning at midlene er gjenvunnet. De 3 milliardene er nå frosset, og før de faktisk kommer tilbake til Binance, er gapet det beste scenariet.
For det andre er SAFU i praksis brukt opp på én gang. Dette fondet er opprinnelig ment som en buffer for neste gang, når og hvor mye det blir fylt opp igjen, er mer verdt å følge enn selve gapet på 2 milliarder.
Videre vil jeg se på to ting: netto utstrømning på dagen for gjenopptakelse av uttak om cirka 45 timer, og hvor mye SAFU som fortsatt er igjen i beviset på reserver som Binance sier de vil offentliggjøre.
Tror du netto utstrømning på den første dagen for gjenopptakelse av uttak vil overstige 2 milliarder?
Holdt BTC- og ETH-longposisjoner i 4 måneder, 0x15a4 likviderte alt i ettermiddag, tok ut omtrent 20,55 millioner dollar, og åpnet deretter shortposisjoner i $ETH for omtrent 29 millioner dollar.
Jeg sjekket hans Hyperliquid-historikk: 1 000 BTC ble kjøpt opp i løpet av en kveld 6. juli rundt 62 354, solgt kl. 15:42 på 78 182, med en gevinst på omtrent 15,83 millioner; 10 000 ETH ble kjøpt mellom 8. og 14. juli rundt 1 762, solgt kl. 15:43 på 2 234,5, med en gevinst på omtrent 4,73 millioner.
Kl. 15:49 åpnet han tre shortposisjoner på totalt 13 000 ETH, med en gjennomsnittspris på 2 230,6.
Men han solgte ikke på topp. Denne kontoen hadde en akkumulert gevinst som nådde omtrent 32,62 millioner dollar 7. oktober, nå er den på omtrent 19,95 millioner, altså har han tapt over 12,6 millioner før han gikk ut.
Shortposisjonene er med 20x full margin, men kontoen har omtrent 20,48 millioner USDC som sikkerhet, likvideringsprisen er 3 731, faktisk gir det en gearing på under 1,5x. Etter min mening er dette ikke et veddemål, men mer et uttrykk for hans syn på ETHs kommende utvikling.
ETH er nå rundt 2 233, tror du han har rett denne gangen med å snu posisjon?
Kendrick fra Standard Chartered sier at Binance-hacket vil akselerere flyttingen av midler til DEX, og målet på $UNI 100 dollar i 2030 kan til og med være for lavt.
Jeg hentet ut handelsvolumet fra flere plattformer på CoinGecko for å sjekke, og det er ikke så enkelt.
Uniswap V3 (Ethereum) har nå et 24-timers volum som er 12,9 ganger det vanlige, noe som ser veldig ekstremt ut. Men økningen skjer nesten utelukkende mellom 04:00–10:00, og bare i timen 04:00–05:00 er det omtrent 10 000 BTC i verdi mer enn samme time dagen før, tilsvarende volumet for 3 dager normalt.
Disse timene er akkurat når hackere bytter USDT og altcoins til ETH, og arbitrage-aktører flytter store mengder.
Etter 10:00 flater kurven ut. I perioden 10:00–15:00 er Uniswap bare opp med ca. 2 600 BTC i volum sammenlignet med samme periode i går, OKX med ca. 6 400, og Coinbase med ca. 4 650.
Min vurdering: Dagens enorme volum på DEX skyldes hovedsakelig hackere og arbitrage-aktører, og kan ikke direkte tolkes som bevis på at brukere flytter seg. De som i øyeblikket tar imot overskuddet fra Binance, er i større grad OKX og Coinbase. Om DEX virkelig klarer å beholde folk, må vi vente til uttak åpnes igjen og hackeraktiviteten stopper, og se an utviklingen over en uke.
Hvor har du flyttet myntene dine de siste dagene: til andre børser, eller holder du dem selv på kjeden?
Hvorfor bør man følge med på hvilke aksjer amerikanske politikere kjøper? Se på denne $MU-handelen, så skjønner du det.
Ifølge originalinnlegget kjøpte Fetterman Micron Technology i slutten av mars, og aksjekursen har siden steget jevnt og trutt, med en samlet gevinst på over 200 % ved tidspunktet for innlegget, og den steg 4 % den dagen.
Det interessante er at senatets handelskomité, som han er medlem av, har tilsynsansvar for "Chip Act", og Micron har mottatt 6,165 milliarder dollar i støtte gjennom denne loven.
Når disse opplysningene settes sammen, er det vanskelig å ikke legge merke til det.
Men sammenhengen mellom gevinst på beholdning, komitéansvar og statlig støtte kan ikke alene bevise at handelen var uetisk.
Det som er verdt å følge med på, er tidspunktet for offentliggjorte handler, fremdriften i politikken og regler om interessekonflikter.
$BTC
何一 12:17 ga tid: Uttak forventes å begynne å gjenopprettes innen 48 timer, altså senest rundt lunsjtid 1. november. Innskudd er fortsatt åpne.
Omtrent samtidig sa SlowMist Cosine at midlene til Binance-hackerne er knyttet til adressene brukt i Phemex-hacket tidlig i 2025, som de oppdaget var nordkoreanske hackere. Dette er foreløpig en kjedeassosiasjon fra sikkerhetsselskapet, Binance har ennå ikke bekreftet tilskrivningen.
Her er min spekulasjon: Hvis det virkelig er samme gruppe, er ikke disse 48 timene bare tiden Binance bruker på å fikse systemet, men også vinduet for hackerne til å hvitvaske mynter. Bybit-hacket i fjor ble tilskrevet Nord-Korea, og ifølge rapporter ble de stjålne ETH omtrent vasket innen 10 dager.
Jeg sjekket kjeden igjen kl. 12:30: De to største lagringsadressene med 197 460 og 19 740 $ETH har fortsatt ikke flyttet en eneste mynt; 0x5227, som solgte altmynter om morgenen for ETH, har omtrent 17 263 ETH stående, og har ikke beveget seg siden 10:18. 18 270 BTC har jeg heller ikke sett noen bevegelse på.
De tre tingene jeg fulgte opp i morges: Uttak har fått en tidsplan, bevis på reserver og full gjennomgang venter fortsatt.
Når uttak gjenopptas, vil du umiddelbart ta ut myntene dine, eller la dem bli på Binance?
I går kveld kl. 18:32, da nyheten om samarbeidet mellom ICE og Trade[XYZ] kom ut, steg $HYPE fra 79,3 til 86,3 på en halvtime, og den 0xf02d short-posisjonen tok umiddelbart tap.
Folk følger med på kryptoprisen, men jeg er mer opptatt av den siste lenken i kjeden: distribusjonen, som havnet hos OKX.
Jeg har delt opp arbeidsfordelingen mellom de tre partene:
ICE har regulatorisk lisens og oppgjørssentral, men ingen kryptoinvestorer;
Trade[XYZ] har kjede-baserte evigvarende produkter, men ingen lisens;
OKX har globale detaljinvestorer og handelsteknologi, men mangler billetten til det amerikanske regulerte markedet.
Alle tre mangler én del, men satt sammen utgjør de et komplett regulert evigvarende marked. ICE gjorde en strategisk investering i OKX i mars i år, og sett i ettertid virker det som om de låste denne inngangen på forhånd.
Tidligere måtte amerikanske brukere som ville handle evigvarende kontrakter bruke VPN for å gå til offshore-plattformer, hvor pengene lå på plattformen, og hvis noe gikk galt, var det opp til plattformens integritet. I natt fikk en ingeniørs datamaskin Binance til å forlate markedet med omtrent 6,3 milliarder dollar, og denne risikoen trenger jeg ikke å forklare mer.
Det som endres med regulerte evigvarende kontrakter, er ikke produktet, men hvem risikoen ligger hos: motparten går fra "en hvilken som helst børs" til ICEs oppgjørssystem.
Her er mine antakelser:
1️⃣ Den amerikanske regulerte versjonen vil sannsynligvis ha mye lavere giring enn offshore, så folk som spiller med høy giring vil ikke flytte seg på kort sikt;
2️⃣ De som virkelig blir tiltrukket, er de pengene som tidligere var redde for regulatorisk risiko og ikke rørte offshore-plattformer, og som egentlig ikke var i kryptomarkedet;
3️⃣ Lisens kan søkes om, produkter kan kopieres, men detaljinvestorinngangen er vanskeligst å replikere. Den som kontrollerer inngangen, har prissettingsmakten.
Det er fortsatt tre ting som ikke er avklart: lanseringstidspunkt, hvilke produkter som åpnes først, og hvordan OKX konkret vil håndtere detaljmarkedet i USA. Før disse tre tingene er klare, ser jeg det bare som et veikart.
Tror du amerikanske brukere vil akseptere lavere giring for "regulering"?
Star_OKX
Et spennende steg mot å bringe evige futures inn i det regulerte amerikanske markedet.
Kombinasjonen av ICEs institusjonelle markedsinfrastruktur, Trade[XYZ]s onchain-innovasjon og OKXs distribusjons- og handelsteknologi kan bidra til å skape en ny generasjon globale, 24/7 finansmarkeder.
Ulike teknologier. Ulike styrker. Ett delt mål: å gjøre finansmarkedene mer åpne, effektive og tilgjengelige.
Ser frem til å bygge dette sammen. 🚀
Hva synes alle om $GOOGL?
Opprinnelig trodde man at etter Googles kvartalsrapport ville det være som med $META, hvor aksjen ble presset ned på grunn av utvanning av aksjer og andre faktorer. Men det som virkelig slo aksjekursen, var markedets bekymring for nedgangen i søketjenesten.
Fra 2023 til 2025 har denne påstanden om at "søkemotoren er på vei nedover" ikke forsvunnet.
Men er disse bekymringene virkelig nok til at $GOOGL skal falle under 300 dollar på lang sikt?
Tross alt skal Berkshire tidligere ha investert 10 milliarder dollar rundt 350 dollar.
Har noen begynt å kjøpe på dette nivået nå? Eller fortsetter man å avvente?
$BTC
Binance ga nettopp en foreløpig årsak: Det var ikke et lekket privatnøkkel, men en DevOps-ingeniørs bærbare PC som ble hacket. Angriperen brukte dette til å få tilgang til tjenestekontaineren og sendte direkte utbetalinger. Den offisielle totale påvirkningsestimatet er omtrent 6,3 milliarder dollar.
Setningen betyr: signeringsdelen ble ikke brutt, det som ble kompromittert var "hvem som kan sende utbetalinger". Uansett hvor godt privatnøkkelen er beskyttet, hvis utbetalingskanalen blir kompromittert, vil systemet fortsatt signere.
Av de 6,3 milliardene er omtrent 3 milliarder frosset på kjeden, de resterende ca. 3,3 milliardene må dekkes av SAFU-fondet og selskapets egne midler. Den store delen som ikke er frosset er fortsatt hos hackerne: Jeg telte i morges 7 lagringsadresser med totalt ca. 486 000 $ETH, til en nåverdi på omtrent 1,07 milliarder dollar, og de har ikke blitt sendt til Tornado eller krysskjede-broer; i tillegg har EmberCN i morges registrert 18 270 BTC, omtrent 1,4 milliarder dollar, og det er foreløpig ingen tegn til bevegelse.
Jeg nevnte i morges tre ting å følge med på: en foreløpig forklaring på årsaken; bevis på reserver, Binance sier de vil oppdatere etter reparasjon; utbetalinger er fortsatt ikke åpnet, men He Yi sa kl. 10:32 at sikkerhetsskanningen var fullført og at de ville åpne, uten å gi en tid.
Her er min spekulasjon: årsaken ligger i en ansatts datamaskin, det som må undersøkes er kanskje ikke bare én lommebok, men hele utbetalingsgodkjenningskjeden, så utbetalingsgjenopprettingen kan ta tid.
Hva synes du, bør Binance åpne for utbetalinger først, eller først publisere en fullstendig gjennomgang?
