tvbee
tvbee
✦数据分析+宏观+投研 ✦人肉码字、人肉图表、非AI内容 ✦100%文章原创、拒绝人云亦云🦅 ✦PANews、Foresightnews、AIcoin等媒体专栏作者 ✦也是韭菜，分析能力大于交易水平，不撸毛
77Følger
643følgere
Feed
Direktesending
Feed
Disse to dagene har også utløst en bølge av sikkerhetsangst.
deBridge har hatt en tydelig økning i handelsvolum de siste 2 dagene, og protokollens inntekter har også økt tilsvarende i 2 dager.
Dette betyr at midlene brukt til å kjøpe tilbake $DBR har økt relativt de siste 2 dagene.
Selvfølgelig betyr ikke dette nødvendigvis at DBR vil stige umiddelbart. Men over en lengre periode kan ulike hendelser i kryptomarkedet tidvis gi deBridge mer inntekter og tilbakekjøp.
Noen er opptatt av Googles kraftige fall, mens andre sitter med 500 dollar i fortjeneste på Binance Alpha. Er det ingen som har lagt merke til at Bitcoin har steget til 81 500 igjen?
Mange KOL-er sa i går at Walsh var mer «hauk», men egentlig er Walsh «due», det er FOMC-erklæringen som er «hauk».
Det amerikanske aksjemarkedet falt litt på grunn av Google, men BTC tok seg faktisk en pustepause, og kveldens PCE-data var som forventet, så BTC steg tilbake over 81 000.
Men egentlig var ikke dataene i kveld positive.
For det første var kjerne-PCE både på årsbasis og månedsbasis som forventet, men årstakten på 3,1 % er 0,1 prosentpoeng høyere enn forrige verdi.
Selv om sammenligningen med forrige verdi på årsbasis er begrenset, ønsker ikke Federal Reserve at PCE skal stabilisere seg, men at PCE skal falle.
Når det gjelder kjerne-PCEs årlige sesongjusterte kvartalstakt og BNP-deflatoren, kan man ikke si at inflasjonen avtar fordi oljeprisene ikke hadde steget i første kvartal, mens de var høyest i andre kvartal.
Det er stor sannsynlighet for at det blir en renteheving til i desember.
For det andre var det reelle BNP for tredje kvartal høyere enn forventet og langt over forrige verdi, noe som viser at makroøkonomien fortsatt er ganske sterk.
Federal Reserve bør kunne håndtere en renteheving til i desember.
For det tredje var både personlig forbruk og personlig inntekt på månedsbasis lavere enn forventet og forrige verdi.
Dette indikerer at den generelle økonomiske veksten i USA fortsatt drives av AI-industrien, men at veksten i personlig inntekt og forbruk ikke er ideell.
Derfor er det stor sannsynlighet for en renteheving til i desember, mens sannsynligheten for ytterligere rentehevinger neste år er lavere, fordi sysselsetting og personlig forbruk kanskje ikke tåler for høye renter.
I går kjøpte jeg noen $GOOGL på 325 og 303, og la også ut noen på 280 og 270.
Så nå er jeg både redd for å ikke få kjøpt, og redd for å få kjøpt... 🤣
Hvem kan forstå denne følelsen?
Kveldens FOMC-møte var ganske innholdsrikt, men kan oppsummeres med tre ord — ta en pust i bakken
#10月FOMC利率决议即将公布
┈➤ Ingen renteøkning i oktober, markedet tar en pust i bakken
Ingen renteøkning i oktober, som forventet. Men FOMC-erklæringen beskrev økonomien som sterk, sysselsettingen som stabil, og inflasjonen som høy. Derfor er det stor sannsynlighet for en renteøkning i desember.
┈➤ Wash er ganske dueaktig, markedet tar en pust i bakken
Wash introduserte et finansielt produkt — inflasjonsbytteavtale, som kan reflektere finansmarkedets forventninger til fremtidig inflasjon. Wash påpekte at dette målet viser at markedet forventer at inflasjonen utvikler seg i en "gunstig retning".
Wash sin uttalelse kan sies å være en tydelig dueaktig tale.
┈➤ FOMC-reform, både Federal Reserve og markedet får en mulighet til å ta en pust i bakken
På dette FOMC-møtet fremmet Wash en reform hvor det kan bli 1–2 møter i året der tjenestemenn kun diskuterer uten å stemme over rentevedtak.
Dette betyr at rentevedtakene kanskje bare skjer 7–8 ganger i året. Federal Reserve-tjenestemenn kan få en eller to ekstra måneder til observasjon, og arbeidsbelastningen kan bli noe redusert.
Markedets tempo, enten det er i en renteøkning- eller rentenedgangssyklus, kan dermed bli noe langsommere.
I 2027 er det sannsynlig at det i september vil være et FOMC-møte med kun diskusjon uten avstemning.
Er Coinbase og Binance på motsatt handelsretning? Hvordan vil markedet egentlig utvikle seg?
Fra Fengxiong sitt perspektiv fokuseres det på kapitalstrømmen til USDC og USDT. Coinbase handler hovedsakelig med USDC-par, mens Binance hovedsakelig handler med USDT-par.
┈➤ USDT-kapitalen strømmer ikke lenger tydelig ut
USDCs markedsverdi har nylig sunket flere ganger. Kapitalutstrømningen fra USDT er relativt mindre. Etter 20. oktober har USDT-kapitalen i praksis sluttet å strømme inn. Se figur 1
┈➤ OTC-prisen stiger: Småinvestorer begynner å komme inn
Selv om valutakursen mellom amerikanske dollar og kinesiske yuan fortsetter å falle, se figur 2.
Men OTC-prisen på USDT har vært i en stigende trend etter 23. oktober, se figur 3. Så småinvestorer begynner å komme inn.
┈➤ Institusjonell kapital viser fortsatt ingen tydelige tegn til innstrømning
Men USDTs markedsverdi viser fortsatt ingen veksttrend. Se figur 4, 27. oktober var det en liten innstrømning av USDT-kapital, mens USDC hadde kapitalutstrømning.
28. oktober var det midlertidig en liten innstrømning av USDC-kapital, men USDTs markedsverdi falt tydelig igjen.
Institusjonell kapital har sannsynligvis ikke strømmet inn.
Denne oppgangen er mest sannsynlig drevet av at Hynix sin kvartalsrapport har gitt markedet tillit.
Men siden småinvestorer begynner å komme inn, og institusjonell kapital fortsatt ikke viser tydelige tegn til innstrømning, vil trenden sannsynligvis fortsatt gå nedover. Rundt midtveisvalget og etter valget kan politiske omveltninger også påvirke makroøkonomien. Det kan fortsatt være grunner til ytterligere nedgang i tiden fremover.
Hynix sin kvartalsrapport er ganske interessant, og her er det også bransjetrender
┈➤ Markedet fokuserer fortsatt på trenden i de faktiske resultatene
Det interessante er at nettoresultatet og EPS for Q2 overgikk forventningene, men de faktiske resultatene var ikke ideelle, så aksjekursen falt. For Q3 nådde ikke nettoresultatet og EPS forventningene, men de faktiske resultatene var gode, og aksjekursen steg i stedet.
Q2 sin omsetning nådde ikke forventningene, og nettoresultatets vekst kom fra svekkelsen av den koreanske wonen og stort salg av ubrukte eiendeler.
Q3 sin omsetning og driftsresultat vokste bra, men nettoresultatet falt på grunn av styrking av den koreanske wonen.
Det antas at EPS-overraskelsen i Q2 var en trøst til aksjonærene fra Hynix, mens Q3 ikke trengte en slik trøst.
Broren Feng tapte på prognosen, men vant på aksjekursen, $SKHY med en gjennomsnittlig posisjonskostnad på 138 dollar.
┈➤ Hynix sine resultater og trenden i lagringsforsyning og -etterspørsel
Hynix sin omsetning og driftsresultat er fortsatt i en akselererende veksttrend. Men veksten i driftsresultatet er lavere enn omsetningsveksten.
Så selv om driftsmarginen og bruttofortjenestemarginen fortsatt er i vekst, er det en tendens til avtagende vekst i 26Q2.
Dette kan reflektere AI-lagringens tilbuds- og etterspørselsmønster, som fortsatt er i en situasjon med underskudd, men det ser ut til at gapet kan bli mindre for øyeblikket, og vi vil følge med på dataene for Q4.
Kun basert på Hynix sine kvartalsdata, er det fortsatt rom for AI-lagring. Vi får se på SanDisk senere. Diagrammene mine er ikke så pene, så vær så snill å ha tålmodighet.
Denne uken går det mot tre spennende dager for det amerikanske aksjemarkedet
En rekke ledende aksjer skal snart offentliggjøre sine kvartalsrapporter, og OKX sin nye sesong av aksjerapportprognose-konkurransen har også startet.
Det er faktisk veldig vanskelig å være helt nøyaktig med å forutsi om kvartalsrapportene vil overgå forventningene. Hvis man baserer seg på selskapenes drift for å gjette hvordan rapportene blir, er det mulig. Men å forutsi hvordan regnskapsførerne vil manipulere tallene basert på Wall Streets institusjonelle EPS-prognoser, er vanskelig.
Jeg kjøper fortsatt blindt "Yes" på alt, som jeg har analysert tidligere; GAAP-tallene følger regnskapsstandardene, og regnskapsførerne vil sannsynligvis prøve å få EPS til å nå eller overgå forventningene.
Forrige kvartal for Hynix nådde faktisk ikke driftsresultatet forventningene, men på grunn av store salg av eiendeler oppnådde de betydelige ekstraordinære inntekter, og dermed overgikk EPS forventningene. Denne kvartalens oppbygging, med HBM4 og 1c nanometer DRAM som ble lansert forrige kvartal, bør være i en oppadgående fase. Selv om markedets forventninger ikke er lave, bør ikke rapporten føre til et kraftig fall denne gangen. Jeg kjøpte også litt Hynix, forventer at aksjen stiger på rapportdagen. Denne 0,59 ser ut til å ha bedre verdi, haha.
Robinhood er motsatt; forrige kvartal var rapporten veldig god. Forventet EPS var rundt 0,43, faktisk var den 0,62. Derfor er forventningene denne kvartalen ikke så høye, rundt 0,56. Jeg kjøpte "Yes" her også, men med en relativt liten posisjon.
tvbee
Føler at dette har bedre valuta for pengene
SK海力士（SKHY）财报发布后首个完整交易日会上涨吗？-18.33%
PosisjonYes | 21.64 aksjer
Nåværende PnL-2.38 xp
Tilgi meg at jeg ikke er så snill nå
Bror Feng har tidligere skrevet flere artikler som analyserer at bullmarkedet ikke har kommet, og at det nå er en konsolideringsfase.
Som et resultat har noen av de bullish følgere sluttet å følge bror Feng, og noen har til og med kommentert for å spesielt informere ham om at de "sluttet å følge".
Nå, bruker bror Feng litt av Lei Jun sitt kjente sitat for å spørre disse følgere — Are you OK?
Deretter, litt mer vennlig, snakker vi om STRC. BTC har falt tilbake til rundt 80 000, men $STRC er fortsatt over $99, det falt til 98,99 før markedet åpnet, men har nå gått tilbake over $99.
Forrige måned, da BTC steg til rundt 80 000, var prisen på STRC omtrent $95~$97.
Det er stor sannsynlighet for at BTC og kryptomarkedet har passert den mørkeste tiden, det er ikke fornuftig å se på 200 000 ved oppgang og 30 000 ved nedgang.
Det kan ikke utelukkes at det kan oppstå systemiske makrorisikoer, og det kan komme en 312-hendelse, men bror Feng tror ikke at det vil falle under 60 000~70 000, tross alt har det ikke falt under tidligere lavpunkt selv under 312.
BTC kan ha støtte rundt 70 000, fordi det er nær tidligere toppnivå.
Før internettboblen sprakk i 2000, skjedde det mer enn én gang:
Nasdaq 100 steg, men S&P falt. Dette skjedde i august-september 1999 og i februar 2000.
Det var sannsynligvis ledende internett- og teknologiselskaper som sugde kapital fra det amerikanske aksjemarkedet.
Den siste gangen en lignende situasjon oppstod var i desember 2024, og fra februar til mai 2025 opplevde det amerikanske aksjemarkedet faktisk en korreksjon. Selv om dette kan ha vært en tilfeldighet, siden Trump da innførte tollsatser.
Men fra 2025 og frem til nå har det ikke vært en slik månedlig kombinasjon. NDX og SPX har vært høyt synkronisert på månedsbasis.
Tvert imot, i juli 2026 falt Nasdaq 100 mens S&P steg.
Bie-broren har analysert dette mer enn én gang, og mener markedet bevisst unngår en gjentakelse av tidligere historiske hendelser.
