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风止何安b
我判断海力士大概率小幅超预期，直接给数：
营业利润打过 77 万亿共识：概率 60–65%，我的中枢估计落在 78–79 万亿韩元
- 但打到乐观派的 80 万亿（Meritz、IBK 那档）：只有约 30%
往上修的理由主要是三个：
1. **三星的预告是个强烈的旁证**：三星 Q3 营业利润预告 107.4 万亿、同比 +782%，说明整个 Q3 存储行业景气度比市场建模时还要热。海力士的产品结构比三星更好（HBM 占比更高、份额第一），行业水位涨成这样，它落在预测区间上半段的可能性更大。
2. **价格顺风贯穿整个季度**：DRAM 合约价上半年两连暴涨后 Q3 还在高位续涨，HBM4 又从这季开始全额确认收入，量价都在往上顶。
3. **这轮周期里海力士还没失手过**：Q2 就是 beat 后股价涨 36% 的剧本，产能售罄的生意，出货和价格基本没有往下出意外的空间。
唯一能把它拖到线下的变量是**韩元汇率**——DS 那家看空的券商（预测只有 70.1 万亿）整个逻辑就建立在韩元走强吃利润上。
SK海力士（SKHY）本季度财报会超预期吗？+0.00%
PosizioneYes | 11.76 quote
PnL attuale0 xp
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