诸葛投研✊
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17年进圈，9年web3老玩家，券商原持牌投顾。合约爆过仓，现在只玩主流币现货，向段永平看齐。
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Am ersten Tag nach der Freigabe der $BNB-Auszahlungen flossen 3,64 Milliarden ab, aber okx konnte nur 370 Millionen und Hyperliquid nur 240 Millionen aufnehmen.
Die restlichen 3 Milliarden wurden alle in eigene Cold Wallets transferiert, da das Vertrauen in die Börsen verloren ging. Es gibt also keinen Gewinner bei diesem Vorfall.
Das Vertrauen der BNB-Nutzer ist stark gesunken. Der Kurs hält sich derzeit an der 200-Tage-Linie bei 690–700, darüber liegt ein Widerstand bei 730–760. Die On-Chain-Nutzung ist nicht von seiner Marke, die Bewertung basiert auf Kapitaloperationen, was jetzt eher zur Belastung wird. Kurzfristig wird BNB durch den Hackerangriff belastet und könnte jederzeit unter 700 fallen.
$HYPE profitiert zwar als Nebeneffekt, aber nicht so stark. Als Narrativ ist es in Ordnung, aber als Fundament für Wachstum etwas schwach. Langfristig hängt das Fundament davon ab, ob ICE Hyperliquid an den regulierten US-Aktienmarkt bringt, zumal sogar Druckenmiller bei TradeXYZ investiert hat, was die größte strukturelle positive Entwicklung dieses Jahres ist.
$OKB profitierte ebenfalls von der Kapitalflucht, allerdings, weil okx mit Subventionen angelockt hat. Deshalb ist es heute der stärkste Gewinner im CeFi-Sektor und gilt in diesem Marktumfeld als die solideste Verteidigungsposition. Heute hat es die 7-Tage-Linie bei 112 und die 20-Tage-Linie bei 113,2 zurückerobert und die Position vom letzten Freitag zurückgewonnen. Die 30-Tage-Linie bei 117,4 ist die nächste Hürde.
+51,67 %
Snapshot am 02. Nov. 2026, 17:08
Während der Hacker-Zeit letzte Woche war die Kapitalhaltung des Marktes gegenüber drei Krypto-Konzeptaktien noch widersprüchlicher als im Kryptobereich: $CRCL, $MSTR, $COIN sind alle Krypto-Aktien, aber wer als sicherer Hafen gilt, ist auf den ersten Blick klar.
Circle als Herausgeber von USDC ist diesmal am stabilsten. Es hat gerade die OCC-Lizenz für die National Trust Bank erhalten, und heute hat FSOC die Verwahrung von Stablecoins als systemrelevante Aktivität eingestuft, was echte regulatorische Vorteile bringt.
Während des Hacker-Vorfalls hat Circle auch kooperiert und verbundene Gelder eingefroren, wodurch es das Vertrauen der Kapitalgeber gewann und die Compliance-Erzählung für Stablecoins übernahm.
MicroStrategy ist eine BTC-Treasury-Aktie, rein BTC-beta, kann nicht mehr als US-Aktie betrachtet werden, sondern sollte als gehebelte BTC-Aktie gesehen werden. Die Marke 78.000 schwankt sie mit, ohne dass BTC auf 80.500 zurückkehrt, wird sie keine eigenständige Bewegung zeigen.
COIN ist Coinbase, hier ist die Situation am widersprüchlichsten: Die Branche nebenan zieht sie mit runter (am 30. hat der Short-Squeeze an einem Tag mehrere Punkte verloren), aber der überlaufende Traffic und das langfristige Vertrauen sind langfristig ein Wachstumstreiber für Coinbase. Kurzfristig wird COIN von der Branche belastet, langfristig profitiert es von Wettbewerbsgewinnen – diese Spaltung stellt die Frage, ob man durchhält.
Der Markt ist zurückgeprallt, aber Achtung, die Bären sind immer noch in der Überzahl!
Abbildung 1 zeigt die Long- und Short-Situation des gesamten Marktes, bei mehreren Mainstream-Coins wie $BTC $ETH $SOL dominieren die Bären. Die großen Trader bei hyperliquid sind noch extremer, 80 % sind Short (Abbildung 2).
BTC kämpft an der runden Marke von 78.000, darüber liegt der Widerstandsbereich bei 80.500–82.000, der von der 20-Tage-Linie gedrückt wird, darunter bei 76.000 liegt die 200-Tage-Linie, die letzte Lebenslinie der Bullen.
Der RSI von BTC ist auf etwa 36 gefallen, das ist kein Überverkauft, sondern ein Zeichen dafür, dass niemand kauft.
ETH ist heute der stärkste der drei Brüder, er kletterte von 2.250 zurück auf 2.300 und führt die Rally an. Aber die Basis ist immer noch brüchig: Beim Spot-ETF gab es vorgestern einen Rückzug von 156 Millionen, während die On-Chain-Daten Stärke zeigen, ziehen sich die Institutionen zurück.
Diese Divergenz bei ETH – starke On-Chain-Daten, schwacher ETF – wenn 2.300 nicht zurückerobert wird, betrachte ich das als eine Bullenfalle.
SOL ist heute am ruhigsten, schwankt um 95, der RSI bei 30,5 steht kurz vor Überverkauft, aber es kommt kein Kapital zum Auffangen. SOL ist fundamental stark, wurde aber kurzfristig durch makroökonomische Faktoren ausgebremst. Wenn die Risikobereitschaft zurückkehrt, sollte es anführen, jetzt kann man etwas günstig akkumulieren.
Das vorherige Tief bei 92,3 ist eine starke Unterstützung, solange 90 gehalten wird, ist das kein großes Problem. Überverkauft kann jederzeit eine technische Gegenbewegung über 100 (7-Tage-Linie) auslösen.
Die schlimmste Nacht dieses großen Unglücks nebenan ist überstanden. Gestern wurde der Auszahlungsweg geöffnet, es flossen 3,64 Milliarden ab, was 2,1 % des Gesamtvermögens der Plattform entspricht.
Diesmal gab es keinen Bank-Run oder Panik, die Stimmung hat sich im Wesentlichen stabilisiert:
Deshalb steht $BTC wieder über dem 30-Tage-Schlusskursboden von 77.558, gestern fiel er noch auf 76.265, wurde aber zum Glück schnell wieder hochgezogen.
Jetzt bleibt abzuwarten, wann die 7-Tage-Linie bei 79.234 zurückerobert wird. Aber seid nicht zu optimistisch, denn die negativen Auswirkungen der Wahl sind noch da, der RSI von BTC liegt bei 38, was nur ein Verlassen des Überverkauft-Bereichs bedeutet, aber keine Stärke.
$ETH hält jetzt die 2200, wenn die Bären Gewinne mitnehmen, sollte der Preis auf 2380-2440 (20-Tage/30-Tage-Linie) steigen können. Die gute Nachricht ist, dass die Staking-Warteschlange explodiert ist, mit nur 1682 Coins in der Ausstiegswarteschlange, aber 1,23 Millionen Coins in der Staking-Warteschlange.
Daher ist es kein Problem, Spot zu halten, aber bei Futures sollte man nicht auf fallende Kurse setzen, die Gebühren sind schon so negativ, es ist besser, auf eine Bestätigung auf der rechten Seite zu warten.
$ZEC fiel gestern, weil die Community-Governance explodierte. Ein AI-Experte kritisierte öffentlich das Community-Zuteilungskomitee ZCG, und ein Wal kündigte an, alle ZEC zu verkaufen. Das zwang die Offiziellen schließlich zum Kompromiss: Insgesamt etwa 98.000 Coins werden aus dem freien Umlauf genommen.
Kurzfristig ist das negativ, da große Investoren Streit haben und die Stimmung drücken. Mittelfristig ist es positiv, denn fast 100.000 ZEC werden aus dem Umlauf genommen. Kürzlich ist auch die technische Lage von ZEC stark, RSI bei 49 neutral, 30-Tage-Bereich bei 63 %, viel gesünder als viele andere Mainstream-Coins, die am Boden kriechen. Solange 1200 nicht unterschritten wird, kann man weiter halten und bei über 1350 stückweise Gewinne mitnehmen.
+13,31 %
Snapshot am 02. Nov. 2026, 10:12
Heute hat Ripple wieder eine Charge $XRP freigegeben, aber das On-Chain-Zahlungsvolumen ist zuerst eingebrochen.
Das Zahlungsvolumen im XRP Ledger fiel auf 119,5 Millionen Einheiten, was deutlich unter dem Monatsdurchschnitt liegt. Institutionen wechseln zur Abwicklung mit RLUSD statt XRP.
Sechs Spot-ETFs für Ripple halten 1,19 Milliarden Einheiten, mit einem Gesamtverlust von 503 Millionen Dollar. Der MACD ist ebenfalls negativ, es wird erwartet, dass die Marke 1,28 nicht gehalten wird, Ziel ist 1,24.
Auch die ETF-Bestände von $SOL-Institutionen machen Verluste, mit einem kumulierten Nettozufluss von 1,469 Milliarden, aber einem Nettovermögen von nur 1,399 Milliarden. Die Differenz von 70 Millionen entspricht dem Buchverlust aller Inhaber.
Der RSI von SOL liegt bei 35,16, der 7-Tage-Durchschnitt bei 99,01, der 20-Tage bei 102,47 und der 30-Tage bei 106,57. Der gestrige Tiefststand von 95,15 wurde ebenfalls unterschritten.
Das Volumen bricht mit ein: Das Handelsvolumen beträgt 39,6 Millionen, nur die Hälfte des 7-Tage-Durchschnitts. Das zeigt, dass die SOL-Entwicklung schwach ist, es handelt sich um eine kaum unterstützte Gegenbewegung, bei der man nach Erreichen des Durchschnitts aussteigen kann.
Obwohl $OKB vom Hackerangriff profitiert hat, ist zu beachten: Das ist Geld zur Absicherung, nicht zur Anlage. Absicherungsgelder sind beweglich und werden bei Richtungswechseln eigenständig abgezogen.
Die Linie bei 107,24 ist das Unterstützungsniveau für OKB in dieser Welle; ein Durchbruch bedeutet Aufgabe, nicht halten. Über 114 kann man schrittweise aussteigen, man sollte nicht erwarten, dass es auf einmal alle gleitenden Durchschnitte durchbricht.
Die Gewinne der $ETH-Inhaber wurden vom Markt bereits ausgelöscht. Diese Situation ist oft nicht der Beginn eines starken Absturzes, sondern das Ende der Gewinnmitnahmen.
Derzeit hält ETH die Linie bei 2200, der 20-Tage-Durchschnitt bei 2424 drückt nach unten, der MACD ist weiterhin negativ, und der NUPL nähert sich der Gewinnschwelle. Jetzt ist es ein von Institutionen verlassener High-Beta-Wert.
Ein NUPL von Null ist ein Signal für den Bodenbereich, aber es wird erst wirksam, wenn 2300 zurückerobert wird.
$SOL steckt an der unteren Grenze des November-Bereichs von 90–125 fest, der SkyAI-Unternehmensschatz wurde vollständig abgebaut, der schwebende Verkaufsdruck ist weg, Alpenglow befindet sich in der Live-Bewertung.
Die aktiven On-Chain-Adressen sind mit 1,88 Millionen weiterhin auf einem neuen Hoch, daher ist der Rückgang von SOL durch makroökonomische Faktoren bedingt, die Fundamentaldaten sind intakt, und wenn die Risikobereitschaft zurückkehrt, sollte es am stärksten steigen.
$OKB hat das Volumen am stärksten eingebüßt: Das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt 3,11 Millionen, nur 0,35-fach des 7-Tage-Durchschnitts, das niedrigste Verhältnis im gesamten Pool.
Die Position von OKB steckt an der unangenehmsten Stelle fest: Die 7-Tage-Linie bei 110,86, nur 0,15 darunter. Die 20-Tage-Linie bei 113,41, die 60-Tage-Linie bei 116,87 und die 30-Tage-Linie bei 117,53 liegen alle über dem Kopf. Die 7-Tage-Performance ist immer noch +2,91 %, aber dieser positive Ertrag wurde in der letzten Woche erzielt, nicht in dieser.
Unterschätzen Sie nicht die Panik, die durch diesen Hackerangriff ausgelöst wurde: Das Geld, das in vier Tagen in den $BTC ETF floss, wurde an einem Tag wieder verängstigt abgezogen, was zu einem Verlust von 200 Millionen führte.
Die Bitcoin-Futures sind ebenfalls von 16 Milliarden zu Monatsbeginn auf 10,94 Milliarden gefallen, ein Rückgang von 35 %. Bei den ersten tausend Konten von Hyperliquid beträgt der nominale Long-Positionenwert von BTC 480 Millionen, die Short-Positionen 950 Millionen, also fast das Doppelte der Long-Positionen, was zeigt, dass die Bären dominieren.
Glassnode gibt den durchschnittlichen Kaufpreis des Spot-ETFs mit 81.000 an, DMR mit 83.000, und die realen Kosten der aktiven Investoren liegen bei 78.000. Alle Angaben deuten darauf hin, dass ETF-Inhaber Verluste machen.
$ETH zeigt ebenfalls eine typische Short-Formation: Die 7-Tage-Linie liegt bei 2303, die 20-Tage-Linie bei 2377, die 30-Tage-Linie bei 2446 und die 60-Tage-Linie bei 2512, jede Linie höher als die vorherige.
Glücklicherweise sind die Wale nicht einseitig bärisch: Bei Hyperliquid sind die Long-Positionen von ETH 690 Millionen, die Short-Positionen 710 Millionen, fast gleich verteilt.
Auch $ZEC sollte beachtet werden, die Struktur hat sich erstmals verschlechtert. Heute fiel der Kurs unter die 7-Tage-Linie bei 1278 und auch unter die 60-Tage-Linie bei 1278. Beide Linien kleben zusammen und wurden gemeinsam durchbrochen.
Die 30-Tage-Linie bei 1235 ist die letzte Unterstützung, der RSI liegt bei 50,69, und die Position im 30-Tage-Bereich beträgt noch 64,3 %, was der zweithöchste Wert im Pool ist.
Das gesamte Wochenende über war das Volumen rückläufig, aber $HYPE ist der einzige, dessen Volumen steigt: Das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt 64,1 Mio., was das 1,29-fache des 7-Tage-Durchschnitts ist. Es ist die einzige Mainstream-Münze mit steigendem Volumen.
In letzter Zeit befindet es sich tatsächlich in einem starken Aufwind: Der Rückkauf selbst ist ein stetiger Prozess, die neueste Verbrennung betrug 72.530 Einheiten, etwa 6,75 Mio. USD. Das Handelspaar HYPE/USDC hat in 24 Stunden ein Volumen von 2,98 Mrd. USD, solange es Handelsvolumen gibt, gibt es auch frisches Kapital im Rückkaufpool.
Und die Fundamentaldaten beschleunigen sich ebenfalls: Nach Angaben von DeFiLlama ist der TVL von Hyperliquid in einer Woche um 15,4 % auf 1,98 Mrd. gestiegen. trade.xyz, als größter Anbieter von nicht-kryptobasierten Perpetuals, hat in etwas mehr als einem Jahr ein kumuliertes Handelsvolumen von über 650 Mrd. erreicht. Dieser Bereich wächst wirklich.
Hinzu kommt, dass der Antrag für den Eintritt in den US-Markt genehmigt wird und ein unerwarteter Hackerangriff die Gelder förmlich hineindrängt – es ist die lebhafteste Zeit.
Technisch gesehen ist es auch der stärkste im gesamten Pool: Es liegt über allen gleitenden Durchschnitten (7 Tage 85,68, 20 Tage 81,33, 30 Tage 83,49, 60 Tage 85,12), die Position im 30-Tage-Bereich beträgt 69,1 %, RSI 56,96. Gestern erreichte es 90,06, konnte sich dort aber nicht halten, das 30-Tage-Hoch von 93,97 bleibt die Obergrenze.
$UNI hat diese Woche zwei neue Produkte vorgestellt, aber der Markt hat nicht einmal reagiert 😂
Am 22. hat UNI die UNI-Futures an der CME eingeführt, am selben Tag wurde Aggregator Hooks gestartet, um Routing-Gebühren in UNI zu verbrennen, und am 30. kam das Gebühren-Tool Token Jar dazu.
v4 TVL liegt bei 144 Millionen Dollar, im Monatsverlauf deutlich gestiegen, mit einem Tageszuwachs von 2295 neuen Adressen, ein Vierjahreshoch. Die Entwicklung ist wirklich im Gange.
Aber der Preis pendelt noch um 6,85, 7 Dollar wurden nicht erreicht. Gute Mechanismen ohne Preisbildung, das ist etwas schade.
Der TVL von $ASTER ist von einem historischen Höchststand von 2,464 Milliarden Dollar auf 777 Millionen Dollar gefallen, also um mehr als zwei Drittel geschrumpft, die Kälte des DeFi-Winters zeigt sich hier am deutlichsten.
Das ASTER-Mechanismus ist zwar aggressiv, aber der stetige TVL-Rückgang zeigt, dass die Adoption nicht mit der Story Schritt hält, ich sehe das nicht als Boden in der aktuellen Phase.
Bei $HYPE wurde die Treasury aufgestockt (1 Milliarde Dollar Rückkaufvolumen), aber der Spotmarkt hat stark nachgegeben, das Perpetual-Grundgeschäft ist unverändert, es ist nur ein Spiel zwischen Verwahrern und Kleinanlegern. Meine Einschätzung: HYPE ist immer noch der Perp-König, aber kurzfristig wird der Preis von Hebelwirkung und Stimmung getrieben, die Fundamentaldaten sind nicht schlecht.
Die Panik hat sich bereits auf Optionen ausgeweitet, Analysten rechnen direkt mit einer tiefen Korrektur.
Dieser Beitrag behandelt die Vertragsbewertung und die Kapitallage auf Polymarket:
$BTC steckt derzeit im Nachfragebereich von 79.000–80.000 fest, darüber liegt mit 81.000–82.000 die erste Hürde für eine Rückeroberung.
Interessanterweise gibt Polymarket die Wahrscheinlichkeit, dass 80.000 gehalten werden, nur mit 1,2 % an, während ein Durchbruch unter 70.000 fast sicher mit 99,9 % eingepreist wird. Das zeigt, dass der Derivatemarkt eine tiefe Korrektur einpreist.
Zum Glück ist die On-Chain-Situation nicht einseitig, es gibt große Wale, die seit mehreren Tagen Positionen von über 100.000 Coins zum Nachkauf halten.
$ETH sieht noch schlimmer aus als BTC, der NUPL ist auf 0,0073 gefallen und nähert sich der Gewinnschwelle, was bedeutet, dass die Gesamtgewinne der Inhaber fast ausgelöscht sind.
Nebenan gibt es seit mehreren Tagen Nettoabflüsse, frühe ICO-Teilnehmer verkaufen weiterhin, gestern wurden über 10.000 Coins verkauft. Normalerweise ist ein NUPL von null ein Bodensignal, aber solange 2.300 nicht zurückerobert werden, betrachte ich es nicht als Stopp des Abwärtstrends.
$SOL hat eine übersehene gute Nachricht: Der Unternehmenskassenbestand von SkyAI hat alle SOL verkauft und etwa 223,8 Millionen Dollar in bar eingenommen, der drohende Verkaufsdruck des Unternehmens ist damit beseitigt.
Die aktiven On-Chain-Adressen liegen weiterhin bei 1,88 Millionen, der aktuelle Rückgang ist ein makroökonomischer Fehlabschlag. Sobald die realen Daten von Alpenglow vorliegen, sollte eine Erholung folgen.
